本站消息，日前华泰柏瑞港股通科技ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.39亿元，季度净值涨幅为0.33%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞港股通科技ETF基金过去一年净值涨幅为76.28%，在同类基金中排名58/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.39%，成立以来的最大回撤为-45.07%。
从基金规模来看，华泰柏瑞港股通科技ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.39亿元，较上一期规模1.6亿元变化了-2086.69万元，环比变化了-13.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.39%，无债券类资产，现金占净值比2.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.0%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为11.04%。
华泰柏瑞港股通科技ETF现任基金经理为何琦 尤家妤，本季度增聘基金经理尤家妤，近期离任的基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理何琦已从业8年又14天，2022年1月25日正式接手管理华泰柏瑞港股通科技ETF，任职期间累计回报为20.15%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)（513140），季度净值涨幅为13.18%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度市场多数行业上涨,其中综合金融、国防军工、银行、通信、商贸零售的表现相对更好,涨跌幅分别为32.16%、16.03%、12.62%、12.30%和9.18%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000、创业板和科创50的涨跌幅分别为1.25%、0.98%、2.08%、2.34%和-1.89%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(4.63%)明显跑赢沪深300成长指数(-0.72%),中证500价值(-1.31%)则跑输中证500成长(0.63%)。同比港股市场,恒生综合行业亦大多实现正收益,原材料业、医疗保健业、金融业、综合企业、地产建筑业分别上涨19.75%、16.68%、13.39%、9.30%、8.35%,仅非必需性消费累计下跌6.76%。恒生指数、恒生国企和恒生科技在二季度的涨跌幅分别为4.12%、1.90%和-1.70%。二季度,港股科技板块先抑后扬、缓慢收复关税冲击失地,细分赛道中,药品及生物科技、资讯科技器材、媒体及娱乐形成主要贡献,专业零售、汽车等则构成一定拖累。复盘来看,4月初中美贸易摩擦冲击下A/港市场形成“黄金坑”,随后大资金积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,叠加外部中美关税阶段性改善,港股科技板块在关税扰动→南向资金驱动→AI主题催化的链条中完成估值修复;不过,对于资产在岸而交易离岸的港股科技股来说,美债收益率上行、消费数据疲软的双重逆风带来了更大的上升阻力,虽有反关税、创新药、新消费等方向频繁活跃构成驱动,但指数中权重较高的汽车和电商板块分别受交付延迟、补贴战白热化影响,龙头股短期盈利承压,下跌影响指数表现。展望后市,仍然强调我们已进入新质生产力拉动增长的新阶段,在政策周期、流动性周期先后扭转的情况下,技术周期也有望进入指数级别的渗透率爆发期,中国科技企业戴维斯双击可期,整个科技板块的景气或方兴未艾。港股本身就是外资回归的最大敞口,港股通科技指数又兼顾了成份股接收“南水”的能力与细分科技主题,在行业构成上相对低配互联网相关业务但高配汽车及生物科技行业,呈现出更为均衡的“车、药、网”分布格局,对港股硬科技核心资产的刻画能力较强。在后续降息和复苏周期中,指数一方面因较为完善的AI商业化生态存在估值优势,另一方面又因更为突出的现金流水平彰显盈利质量,国产替代+AI产业化的长期逻辑突出,结合险资等机构加速配置港股科技龙头,阶段性消化拥挤度后回升动力或较为显著。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.05%,期间日跟踪误差为0.08%,较好地实现了本基金的投资目标。
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